В МИРЕ

ТСЖ "Трифорт-2"

Бухгалтерская отчетность за 2014г. ТСЖ Трифорт-2

Отчет правления о деятельности товарищества (бухгалтерского + правления за 2014г.)

Жилой МКД расположен по адресу: 680031 г. Хабаровск, ул. Санитарная д. 16.

МКД находиться под управлением товарищества собственников жилья "Трифорт-2" члены правления:

Симонов Д. Ю. - председатель правления.

Кабаков А. В.

Гетьман О. В.

Белова А. П.

Локтионова С. В.

Болтрушко Н. Д.

Коновалова Е. В.

 

ТСЖ «Трифорт-2»

ИНН 2724079930, КПП 272401001

ОГРН 1042700259414

Р/счет 40703810570000102387

680031, Хабаровский край, Хабаровск г, Санитарная ул, дом № 16

8 (914) 770-30-50 (Симонов Дмитрий Юйянович)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ХАБАРОВСК 

Кор.счет  30101810600000000608

БИК 040813608

Tsg-trifort-2@mail.ru

 

СМЕТА на 2014год

 

Сумма уплаченная за 2014г.

Статья расхода

   Сумма, руб.

1. Содержание общего имущества

 

 

Освидетельствование лифтов                               

20 500,00

 

Техническое обслуживание лифтов

225 000,00

304 055,13

Вывоз ТБО

240 000,00

322 165,93

Вывоз крупногабаритного мусора

15 000,00

 

Обслуживание вентиляционных каналов

12 000,00

 

Расчет теплопотерь

5 300,00

 

Аварийное и тех.обслуживание ВДГО жилого дома

72 100,00

81 852,81

Обслуживание приборов учета тепла и ГВС

42 000,00

 

Страхование имущества

44 800,00

5 000,00

Расходы по содержанию придомовой территории (цветочная рассада, озеленение, песок, земля)

25 000,00

 

Ежедневная уборка территории, уборка подъездов и лифтов, садовник

332 000,00

187 435,00

Бухгалтерское обслуживание

276000.0

275 586,55

Юридическое обслуживание

120 000,00

40 000,00

Инженерно-техническое обслуживание:

276 000,00

101 653,00

сантехническое

144 000,00

 

электротехническое

84 000,00

 

Плотницкие услуги

16 050,00

 

Обслуживание офисной техники

5 000,00

22 784,00

Обслуживание программы 1С бухгалтерия

24 000,00

39 439,00

Прочие

70 224,00

38 192,68

ПОДИТОГ:

1 772 974,00

1 418 164,10

 

 

 

Оплата офисного телефона, лифтового интернета

22 800,00

36 000,00

Обслуживание расчетного счета

180 000,00

150 398,18

Материалы

90 000,00

117 993,00

ПОДИТОГ:

292 800,00

304 391,18

5. Фонд оплаты труда 

 

 

Фонд оплаты труда (председатель, паспортист), в т.ч. НДФЛ 13%

443 163,00

 

Резерв отпусков, 10%

44 316,00

 

Договоры ГПХ

74 900,00

 

ПОДИТОГ:

562 379,00

641 395,96

6. Налоги

 

 

Налоги с заработной платы: ПФР 20%

118 326,00

 

Травматизм, 0,2%

10 335,00

 

Экология                                                                

300,00

 

УСНО

200 000,00

 

Налог на землю

15 622,00

 

ПОДИТОГ:

344 583,00

298 243,62

 ИТОГО РАСХОДЫ:

 

 

2 972 736,00

2 662 194,86

 

 

 

 Статья дохода

 Сумма, руб.

 

Содержание общего имущества (19,30 руб.*12648 м2)*12 мес.

2 929 276,8

2927109,41 

Доходы от размещения средств на депозите

20 000,00

5 100,00

 ИТОГО ДОХОДЫ:

2949276,80

2932209,41

Задолженность перед контрагентами на 31 декабря 2014г. составляла 498261,00 руб.

Таким образом, можно сделать выводы о полном расходовании сметных денежных средств на нужды МКД.

Данная задолженность собственников образовалась в связи с большим выставлением сумм ресурсоснабжающими организациями.

 

Водоканал ХВС + Водоотведение

 

сумма выставленная водоканалом

сумма, выставленная собственникам

разница

январь

68838

80355,73

149193,73

57 338,24

64 136,37

121 474,61

-27719,1

Февраль

80430,2

83498,44

163928,64

50 642,19

66 912,23

117554,42

-46374,2

март

61648,97

61378,66

123027,63

57 702,33

71 884,39

129586,72

6559,09

апрель

68498,87

66628,91

135127,78

52 081,55

74 845,07

126926,62

-8201,16

май

57689,8

75256,49

132946,29

65 285,74

80 365,32

145651,06

12704,77

июнь

65669,64

82990,98

148660,62

46 798,65

66 395,73

113194,38

-35466,2

июль

62490,34

73265,64

135755,98

62 778,92

81 107,57

143886,49

8130,51

август

72513,84

84370,65

156884,49

58 630,75

72 495,93

131126,68

-25757,8

сентябрь

70621,51

77687,39

148308,9

52 407,29

67 839,84

120247,13

-28061,8

октябрь

70769,19

63756,84

134526,03

58 478,08

73 631,88

132109,96

-2416,07

ноябрь

106121,75

96417,81

202539,56

69 074,51

57 284,90

126359,41

-76180,2

декабрь

85002,05

 

85002,05

83 308,28

68 539,93

151848,21

66846,16

 

870294,16

845607,54

1715901,7

714526,5

845439,2

1559965,7

-155936

               

По этим данным можно сделать вывод, что недовыставленно собственникам за 2014г. 229294,05 руб. в связи с неверным плавающим тарифом за горячую воду в летний период времени выставленную жильцам. Написано письмо ДГК о сумме убытка в размере 156490,25руб. ответ пока не получен.

 

Итого по коммунальным услугам.

Ресурсники

Собственникам

разница

935 603,04

922 828,65

-12 774,39

937 951,23

897 721,55

-40 229,68

610 701,37

622 854,48

12 153,11

536 211,94

524 102,85

-12 109,09

271 568,14

267 186,74

-4 381,40

303 422,85

212 227,35

-91 195,50

273 172,67

250 585,49

-22 587,18

298 289,84

273 672,84

-24 617,00

266 582,16

256 632,40

-9 949,76

490 673,12

481 420,35

-9 252,77

741 697,11

639 798,15

-101 898,96

734 937,96

822 486,53

87 548,57

6 400 811,43

6 171 517,38

-229 294,05

Таким образом, со сметы на содержания многоквартирного дома  изъят убыток в сумме 72803,80руб.

На дату проведения собрания на счетах товарищества находиться сумма:

На основном счете 75518,71руб.

На счете капитального ремонта 579664,63руб.

  1. В 2014г. был произведен текущий ремонт подвального помещения и отопительной системы в доме.

  2. Ремонт стояков горячего водоснабжения на тех, этажах 4-5 подъездов.

  3. Текущий ремонт канализации в подвальном помещении.

  4. Проводиться работа по заявлениям собственников и жильцов,

  5. ТСЖ "Трифорт-2" прошло проверку Ростехнадзором с небольшими замечаниями, которые устраняются.

  6. Производится замена и работа с поставщиками услуг.

  7. Проводится отладка бухгалтерского учета.

Отчет правления о деятельности товарищества (бухгалтерского + правления за 2014г.)

Жилой МКД расположен по адресу: 680031 г. Хабаровск, ул. Санитарная д. 16.

МКД находиться под управлением товарищества собственников жилья "Трифорт-2" члены правления:

Симонов Д. Ю. - председатель правления.

Кабаков А. В.

Гетьман О. В.

Белова А. П.

Локтионова С. В.

Болтрушко Н. Д.

Коновалова Е. В.

 

ТСЖ «Трифорт-2»

ИНН 2724079930, КПП 272401001

ОГРН 1042700259414

Р/счет 40703810570000102387

680031, Хабаровский край, Хабаровск г, Санитарная ул, дом № 16

8 (914) 770-30-50 (Симонов Дмитрий Юйянович)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ХАБАРОВСК 

Кор.счет  30101810600000000608

БИК 040813608

Tsg-trifort-2@mail.ru

 

СМЕТА на 2014год

 

Сумма уплаченная за 2014г.

Статья расхода

   Сумма, руб.

1. Содержание общего имущества

 

 

Освидетельствование лифтов                               

20 500,00

 

Техническое обслуживание лифтов

225 000,00

304 055,13

Вывоз ТБО

240 000,00

322 165,93

Вывоз крупногабаритного мусора

15 000,00

 

Обслуживание вентиляционных каналов

12 000,00

 

Расчет теплопотерь

5 300,00

 

Аварийное и тех.обслуживание ВДГО жилого дома

72 100,00

81 852,81

Обслуживание приборов учета тепла и ГВС

42 000,00

 

Страхование имущества

44 800,00

5 000,00

Расходы по содержанию придомовой территории (цветочная рассада, озеленение, песок, земля)

25 000,00

 

Ежедневная уборка территории, уборка подъездов и лифтов, садовник

332 000,00

187 435,00

Бухгалтерское обслуживание

276000.0

275 586,55

Юридическое обслуживание

120 000,00

40 000,00

Инженерно-техническое обслуживание:

276 000,00

101 653,00

сантехническое

144 000,00

 

электротехническое

84 000,00

 

Плотницкие услуги

16 050,00

 

Обслуживание офисной техники

5 000,00

22 784,00

Обслуживание программы 1С бухгалтерия

24 000,00

39 439,00

Прочие

70 224,00

38 192,68

ПОДИТОГ:

1 772 974,00

1 418 164,10

 

 

 

Оплата офисного телефона, лифтового интернета

22 800,00

36 000,00

Обслуживание расчетного счета

180 000,00

150 398,18

Материалы

90 000,00

117 993,00

ПОДИТОГ:

292 800,00

304 391,18

5. Фонд оплаты труда 

 

 

Фонд оплаты труда (председатель, паспортист), в т.ч. НДФЛ 13%

443 163,00

 

Резерв отпусков, 10%

44 316,00

 

Договоры ГПХ

74 900,00

 

ПОДИТОГ:

562 379,00

641 395,96

6. Налоги

 

 

Налоги с заработной платы: ПФР 20%

118 326,00

 

Травматизм, 0,2%

10 335,00

 

Экология                                                                

300,00

 

УСНО

200 000,00

 

Налог на землю

15 622,00

 

ПОДИТОГ:

344 583,00

298 243,62

 ИТОГО РАСХОДЫ:

 

 

2 972 736,00

2 662 194,86

 

 

 

 Статья дохода

 Сумма, руб.

 

Содержание общего имущества (19,30 руб.*12648 м2)*12 мес.

2 929 276,8

2927109,41 

Доходы от размещения средств на депозите

20 000,00

5 100,00

 ИТОГО ДОХОДЫ:

2949276,80

2932209,41

Задолженность перед контрагентами на 31 декабря 2014г. составляла 498261,00 руб.

Таким образом, можно сделать выводы о полном расходовании сметных денежных средств на нужды МКД.

Данная задолженность собственников образовалась в связи с большим выставлением сумм ресурсоснабжающими организациями.

 

Водоканал ХВС + Водоотведение

 

сумма выставленная водоканалом

сумма, выставленная собственникам

разница

январь

68838

80355,73

149193,73

57 338,24

64 136,37

121 474,61

-27719,1

Февраль

80430,2

83498,44

163928,64

50 642,19

66 912,23

117554,42

-46374,2

март

61648,97

61378,66

123027,63

57 702,33

71 884,39

129586,72

6559,09

апрель

68498,87

66628,91

135127,78

52 081,55

74 845,07

126926,62

-8201,16

май

57689,8

75256,49

132946,29

65 285,74

80 365,32

145651,06

12704,77

июнь

65669,64

82990,98

148660,62

46 798,65

66 395,73

113194,38

-35466,2

июль

62490,34

73265,64

135755,98

62 778,92

81 107,57

143886,49

8130,51

август

72513,84

84370,65

156884,49

58 630,75

72 495,93

131126,68

-25757,8

сентябрь

70621,51

77687,39

148308,9

52 407,29

67 839,84

120247,13

-28061,8

октябрь

70769,19

63756,84

134526,03

58 478,08

73 631,88

132109,96

-2416,07

ноябрь

106121,75

96417,81

202539,56

69 074,51

57 284,90

126359,41

-76180,2

декабрь

34670,88

 50331,17

85002,05

83 308,28

68 539,93

151848,21

66846,16

 

819962,99

895938,71

1715901,7

714526,5

845439,2

1559965,7

-155936

               

По этим данным можно сделать вывод, что недовыставленно собственникам за 2014г. 229294,05 руб. в связи с неверным плавающим тарифом за горячую воду в летний период времени выставленную жильцам. Написано письмо ДГК о сумме убытка в размере 156490,25руб. ответ пока не получен.

 

Итого по коммунальным услугам.

Ресурсники

Собственникам

разница

935 603,04

922 828,65

-12 774,39

937 951,23

897 721,55

-40 229,68

610 701,37

622 854,48

12 153,11

536 211,94

524 102,85

-12 109,09

271 568,14

267 186,74

-4 381,40

303 422,85

212 227,35

-91 195,50

273 172,67

250 585,49

-22 587,18

298 289,84

273 672,84

-24 617,00

266 582,16

256 632,40

-9 949,76

490 673,12

481 420,35

-9 252,77

741 697,11

639 798,15

-101 898,96

734 937,96

822 486,53

87 548,57

6 400 811,43

6 171 517,38

-229 294,05

Таким образом, со сметы на содержания многоквартирного дома  изъят убыток в сумме 72803,80руб.

На дату проведения собрания на счетах товарищества находиться сумма:

На основном счете 75518,71руб.

На счете капитального ремонта 579664,63руб.

  1. В 2014г. был произведен текущий ремонт подвального помещения и отопительной системы в доме.

  2. Ремонт стояков горячего водоснабжения на тех, этажах 4-5 подъездов.

  3. Текущий ремонт канализации в подвальном помещении.

  4. Проводиться работа по заявлениям собственников и жильцов,

  5. ТСЖ "Трифорт-2" прошло проверку Ростехнадзором с небольшими замечаниями, которые устраняются.

  6. Производится замена и работа с поставщиками услуг.

  7. Проводится отладка бухгалтерского учета.

 

Правление ТСЖ "Трифорт-2"

Правление ТСЖ "Трифорт-2"